Manual de integração financeira via API de cobrança online BTG Pactual
BTG Pactual é um banco digital completo, que oferece diversos benefícios.
Para utilizar as APIS do BTG Pactual Empresas é preciso ter contratado o Plano Avançado.
Funcionalidades oferecidas pela integração API:
Cobrança:
- Registro de títulos a receber;
- Exclusão de registro de boletos;
- Retorno de liquidação de cobrança;
- Extrato online para conciliação;
- Extrato PDF online.
Pagamento:
- Agendamento de pagamentos de despesas;
- Pagamento com código de barras, PIX, PIX copia e cola;
- Pagamento - TED;
- Comprovantes de pagamento;
- Pagamentos seguro, somente com autorização do titular da conta.
- Primeiros passos para iniciar o processo de integração da API de cobrança online:
Cadastro da conta
1 - No menu Financeiro acesse a opção Contas Financeiras;
2 - Em seguida clique em Incluir conta;
3 - Realize o cadastro da conta e convênio;
Obs. AG. 0001 Agência de investimento.
50 - Conta corrente de movimento.
4 - Após habilitar o convênio, será disponibilizado campo:
5 - Clique para iniciar o processo de integração
Autorização de acesso
A autorização de acesso é necessária para que o ERP se comunique com sistema do banco, para poder efetuar as operações financeiras clique em Abrir formulário de autorização, em seguida você será redirecionado para a página do banco.
Acessando a plataforma do BTG:
1 - Preencha as informações, em seguida clique em Acessar a Plataforma.
2 - Na tela seguinte, o banco BTG, irá exibir os serviços que estão ativos na aplicação,
3 - Clique em Continuar;
4 - Feito este processo selecione o condomínio;
5 - Clique em confirmar;
6 - O banco exibirá uma mensagem de sucesso.
Teste de Registro
Feito o processo de cadastramento agora o próximo passo é verificar se está tudo funcionando perfeitamente, para isso vamos fazer um teste registrando um título de R$50,00. (Importante que seja um valor maior de R$50,00 para que valide o cálculo de juros).
1 - Vá no menu Financeiro em Títulos a Receber.
2 - Cadastre um título individual para teste.
3 - Selecione o título e acesse o botão Boleto em seguida Registrar.
4 - Acesse o Internet banking para verificar se o título foi registrado.
5 - Para excluir o registro do título, basta Excluir o registro no ERP que o mesmo será removido automaticamente no banco.
6 - Os retornos de liquidações são feitos de forma automática. A partir deste momento toda troca de arquivo foi eliminada.